|
Название документа |
|
A |
|
|
1 |
Заявление на получение Овердрафта ; |
|
2 |
Вопросник для получения Овердрафта (на бумажном носителе – с печатью и подписью предприятия) |
|
3 |
Информация об аффилированных лицах дебитора |
|
B |
|
|
1 |
Для Индивидуальных предприятий (И.И) |
|
a |
Удостоверения личности администратора, собственников и главного бухгалтера |
|
b |
Решение о создании предприятия |
|
c |
Сертификат о государственной регистрации |
|
d |
Изменения и дополнения к учредительным документам, зарегестрированные в необходимом порядке. |
|
e |
Письменное решение о назначении администратора, в случае если обязанности администратора выполняет не собственник. |
|
f |
Письменное решение собственника на получение Овердрафта, обеспечение Овердрафта цессией денежных средств, о предоставлении полномочий администратору подписывать договор Овердрафта, договор цессии, и других документов, связанных с Овердрафтом. |
|
g |
Выписка из Государственного Регистра Предприятий (с информацией о собственниках и администраторе). |
|
|
|
|
2 |
Для Предприятий с ограниченной ответственностью (S.R.L.) |
|
a |
Удостоверения личности администратора, собственников и главного бухгалтера |
|
b |
Контракт/заявление регистрации |
|
c |
Устав, апробированный собранием учредителей / документ учреждения |
|
d |
Сертификат о государственной регистрации |
|
e |
Сертификат о доле участия учредителя (в случае, если доля была выплачена полностью) |
|
f |
Изменения и дополнения к учредительным документам, зарегестрированные в необходимом порядке. |
|
g |
Протокол собрания учредителей о выборе руководителя предприятия (пост указанный в протоколе должен совпадать с постом, педусмотренным уставом) |
|
h |
Протокол собрания учредителей, или письменное решение единственного учредителя, по поводу получения Овердрафта, обеспечени я Овердрафта цессией денежных средств, о предоставлении полномочий администратору подписывать договор Овердрафта, договор цессии, и других документов, связанных с Овердрафтом. |
|
i |
Выписка из Государственного Регистра Предприятий (с информацией о собственниках и администраторе). |
|
j |
Аффилированные компании представляют документы a,c,d,f |
|
3 |
Для Акционерных Обществ (А.О.) |
|
a |
Удостоверения личности администратора, собственников и главного бухгалтера |
|
b |
Контракт/заявление регистрации |
|
c |
Устав, апробированный собранием учредителей / документ учреждения |
|
d |
Сертификат о государственной регистрации |
|
e |
Сертификат регистрации выпуска акций |
|
g |
Выписка из Государственного Реестра акционеров (о составе акционеров и их долях) |
|
h |
Изменения и дополнения к учредительным документам, зарегестрированные в необходимом порядке. |
|
i |
Протокол общего собрания учредителей или другого уполномоченного органа по поводу выбора руководителя предприятия (пост, указанный в протоколе, должен совпадать с постом, предусмотренным уставом) |
|
j |
Протокол о собрании членов Совета общества (для проверки состава Совета при принятии решения о получении Овердрафта Советом). |
|
k |
Протокол общего собрания учредителей, или другого уполномоченного органа , по поводу получения Овердрафта, обеспечени я Овердрафта цессией денежных средств, о предоставлении полномочий администратору подписывать договор Овердрафта, договор цессии, и других документов, связанных с Овердрафтом. |
|
l |
Выписка из Государственного Регистра Предприятий (с информацией о собственниках и администраторе). |
|
j |
Аффилированные компании предоставляют документы a,c,d,g,h |
|
C |
|
|
1 |
Финансовые отчеты |
|
Для юридических лиц
· Годовые финансовые отчеты за последние 2 года с приложениями (с отметкой Департамента Статистики)
· Форма 5 C (в случае если делается) (с отметкой Департамента Статистики) за последний отчетный период и соответствующий период прошлого года.
· Финансовые триместриальные отчеты за последний год
· Финансовый отчет за последний триместр текущего года
· Расшифровка важных статей баланса (последний триместр):
- 123 – включая полную расшифровку включая марку и год производства (для оборудования)
- 211, 216, 217, 221, 411, 412, 413, 511, 512, 513, 521
· Расшифровка других статей баланса, если их доля составляет более 10% от всего активов или пассивов.
Для И.И.: Декларация о доходах за последние 2 года, с отметкой Главной Налоговой Инспекции.
|
|
Предприятия со статусом физического лица : финансовые отчеты, произведенные на основе реестров о оборотах и остатках, заверенных подписями администратора и главного-бухгалтера и оттиском печати) (хотя бы за 2 отчетных периода – 2 триместра) |
|
2 |
Расшифровка Дебиторов и Кредиторов |
|
3 |
Оборотно - сальдовая ведомость |
|
4 |
Выписки оборотов по всем расчетным счетам других Банков (для определения объема оборотов и доли поступлений безналичным путем) за последние 6 месяцев |
|
5 |
Документы, подтверждающие кредитную историю (копии кредитных договоров, залога, сертификаты с других Банков подтверждающие полное погашение коредитов ) |
|
6 |
Сертификаты с других банков, подтверждающие наличие или отсутствие задолженностей перед банками (копии кредитных договоров, залога и др.) |
|
7 |
Контракты на заем, в случае наличия финансовых задолженностей краткосрочных или долгосрочных, письменное согласие кредиторов, на приобретение банком статуса кредитора первого уровня, на период действия Овердрафта ( в случае наличия финансовых задолженностей) |
|
8 |
Аффилированные компании предоставляют финансовые документы с расифровкой дебиторов и кредиторов |
|
9 |
Контракты с поставщиками первичной материи, товаров, материалов, на оказание услуг, документы на тендер, контракты на реализацию продукции, оказание услуг, договора аренды. |
