Открытие и обслуживание счетов
- 1. Открытие текущих счетов юридическим лицам резидентам
А) Для того, чтобы открыть текущий счёт, юридические лица резиденты, которые регистрируются в Государственной Регистрационной Палате при Министерстве Информационного Развития, предоставляют следующие документы:
а) заявление об открытии счёта (Приложение №1);
б) карточку с образцами подписей и оттиском печати, заверенную нотариально- 2 экземпляра (Приложение №2);
в) копию свидетельства о присвоении фискального кода или копию документа, признанного таковым;
г) выписку из Государственного реестра предприятий и организаций, выданную Государственной Регистрационной Палатой при Министерстве Информационного Развития (Приложение №3);
д) копию документа, удостоверяющего личность лица, предоставляющего документы для открытия счёта.
Б) Для того, чтобы открыть текущий счёт, юридические лица резиденты, которые регистрируются в других государственных органах согласно действующему законодательству, предоставляют следующие документы:
а) заявление об открытии счёта (Приложение №1);
б) карточку с образцами подписей и печати, заверенной нотариально- 2 экземпляра (Приложение №2);
в) копию документа, подтверждающего государственную регистрацию или копию нормативного акта, посредством которого утверждается положение или статус юридического лица;
г) копию учредительных документов (регламент, устав и т.д.);
д) копию свидетельства о присвоении фискального кода или копию документа, признанного таковым;
е) копию документа, удостоверяющего личность лица, предоставляющего документы для открытия счёта.
- 2. Открытие текущих счетов юридическим лицам нерезидентам
А ) Юридические лица нерезиденты, у которых имеется облагаемый налогом объект на территории Республики Молдова, для того чтобы открыть текущий счёт, предоставляют следующие документы:
а) заявление об открытии счёта (Приложение №1);
б) карточку с образцами подписей и печати, заверенной нотариально- 2 экземпляра (Приложение №2);
в) копию документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица нерезидента в стране его происхождения, в соответствии с действующим законодательством страны пребывания;
г) копию свидетельства о присвоении фискального кода или копию документа, признанного как таковым;
д) копию учредительных документов (учредительный акт, устав, регламент и т.д.);
е) копию документа, удостоверяющего личность лица, предоставляющего документы для открытия счёта.
Б ) Юридические лица нерезиденты, у которых отсутствуют налоговые обязательства и/или объекты налога на территории Республики Молдова, для того чтобы открыть текущий счёт, предоставляют дополнительно к документам, указанным в подпункте 2А (за исключением п. в) и г)) справку об отсутствии налоговых обязательств и/или объекта, облагаемого налогом на территории Республики Молдова.
- 3. Открытие временных счетов
А ) Для того, чтобы открыть временный счёт при начальном формировании уставного капитала, следует предоставить следующие документы:
а) заявление об открытии счёта (Приложение №1);
б) удостоверяющее свидетельство, выданное Государственной Регистрационной Палатой при Министерстве Информационного Развития;
в) решение об эмиссии ценных бумаг (при создании акционерного общества);
г) копию документа, удостоверяющего личность лица, предоставляющего документы для открытия счёта.
Б ) Для того, чтобы открыть текущий счёт при осуществлении открытой эмиссии ценных бумаг уже действующего предприятия, предоставляются следующие документы:
а) заявление об открытии счёта (Приложение №1);
б) копия решения Национальной Комиссии Ценных Бумаг и копия свидетельства о регистрации открытого тендера ценных бумаг Национальной Комиссией Ценных Бумаг;
в) копия свидетельства о присвоении фискального кода или копия документа, признанного как таковым;
г) выписка из Государственного реестра предприятий и организаций, выданная Государственной Регистрационной Палатой при Министерстве Информационного Развития (за исключением коммерческих банков);
д) копия документа, удостоверяющего личность лица, предоставляющего документы для открытия счёта.
В ) После государственной регистрации предприятия/осуществления открытой эмиссии, денежные средства из временного счёта переводятся на текущий счёт, открытый в соответствии с положениями настоящего Устава. Данная операция осуществляется посредством карточки с образцами подписей и оттиском печати, предоставленной при открытии текущего счёта.
Контактный телефон: (+373 22) 50-13-66, 60-10-65
|
